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產(chǎn)品和服務(wù)
所有產(chǎn)品首頁>產(chǎn)品和服務(wù)>金融行業(yè)應(yīng)用軟件
 
產(chǎn)品名稱: 金融投資組合風(fēng)險管理系統(tǒng)
 
上一件產(chǎn)品:無  
下一件產(chǎn)品:手機(jī)銀行終端系統(tǒng)
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產(chǎn)品描述
 
采用最新的投資理論(投資組合、資本市場、證券估值、衍生品估值等)和金融風(fēng)險理論,采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、時間序列、線性規(guī)劃、凸規(guī)劃、計(jì)算機(jī)圖形等技術(shù),實(shí)現(xiàn)和解決投資組合的構(gòu)造分析、策略優(yōu)化及回溯檢驗(yàn)等,實(shí)現(xiàn)市場環(huán)境變量對投資組合影響的定量分析。

目標(biāo)用戶群為基金、券商、期貨經(jīng)紀(jì)、投資顧問、銀行以及有關(guān)的市場研究機(jī)構(gòu)等。

主要功能:
*收益、風(fēng)險、綜合測度、效用指標(biāo)等各項(xiàng)指標(biāo)的度量及優(yōu)化
*當(dāng)前績效、歷史績效、未來績效以及長時間條件下投資組合跟蹤分析功能
*衍生品定價及實(shí)時檢驗(yàn)功能
*投資組合處理與分析,如有效邊界構(gòu)造、頭寸仿真優(yōu)化及組合投資目標(biāo)識別與優(yōu)化
*多種風(fēng)險模型和投資回報(bào)參數(shù)估計(jì)和分布運(yùn)算,包括方差、VaR、CVaR等
*動態(tài)投資策略監(jiān)控,資產(chǎn)套利、套期狀態(tài)監(jiān)控